基金全称 | 广发钱袋子货币市场基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发钱袋子货币 | 成立日期 | 2014-01-10 |
基金代码 | 000509 | 总规模 | 926.05亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 968.77亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24交通银行CD118 | 112406118 | 15,000,000 | 1,484,566,305.96 | 1.60 |
24平安银行CD019 | 112411019 | 10,000,000 | 998,366,812.04 | 1.08 |
23华夏银行CD298 | 112318298 | 10,000,000 | 993,215,307.54 | 1.07 |
23华夏银行CD299 | 112318299 | 10,000,000 | 993,192,320.70 | 1.07 |
24长沙银行CD013 | 112490706 | 10,000,000 | 991,597,372.57 | 1.07 |
23杭州联合银行CD120 | 112374300 | 9,000,000 | 894,922,343.75 | 0.97 |
24重庆农村商行CD008 | 112491056 | 8,900,000 | 883,365,669.53 | 0.95 |
24厦门国际银行CD017 | 112491127 | 8,000,000 | 794,012,815.15 | 0.86 |
24江苏江南农村商业银行CD014 | 112491172 | 8,000,000 | 793,961,048.77 | 0.86 |
24江苏江南农村商业银行CD015 | 112491262 | 8,000,000 | 793,543,552.71 | 0.86 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.22% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |