基金全称 | 广发天天利货币市场基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发天天利货币A | 成立日期 | 2014-01-27 |
基金代码 | 000475 | 总规模 | 1,160.77亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 1,238.20亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21农发09 | 210409 | 15,600,000 | 1,561,682,679.60 | 1.35 |
21国开07 | 210207 | 11,500,000 | 1,179,365,866.99 | 1.02 |
24中信银行CD111 | 112408111 | 11,500,000 | 1,144,583,083.78 | 0.99 |
24农业银行CD044 | 112403044 | 11,000,000 | 1,088,666,535.29 | 0.94 |
23农业银行CD262 | 112303262 | 10,000,000 | 994,299,368.59 | 0.86 |
24北京农商银行CD016 | 112491072 | 10,000,000 | 998,605,222.67 | 0.86 |
24民生银行CD086 | 112415086 | 10,000,000 | 996,229,932.08 | 0.86 |
23杭州银行CD294 | 112373904 | 10,000,000 | 994,234,276.07 | 0.86 |
24东莞农村商业银行CD005 | 112490536 | 10,000,000 | 993,140,644.64 | 0.86 |
24交通银行CD070 | 112406070 | 10,000,000 | 996,958,084.78 | 0.86 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.33% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |