基金全称 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银纯债债券A | 成立日期 | 2014-05-16 |
基金代码 | 000402 | 总规模 | 110.52亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 130.80亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开06 | 230206 | 3,200,000 | 326,035,409.84 | 2.50 |
19国开10 | 190210 | 2,800,000 | 306,183,825.14 | 2.35 |
19国开05 | 190205 | 2,700,000 | 286,088,459.02 | 2.20 |
23国开07 | 230207 | 2,800,000 | 285,487,540.98 | 2.19 |
23农发06 | 230406 | 2,700,000 | 275,147,114.75 | 2.11 |
央宝01优 | 183206 | 500,000 | 50,568,479.45 | 0.39 |
22电3A2 | 180858 | 230,000 | 23,028,806.22 | 0.18 |
ZJ2WK5优 | 193989 | 200,000 | 20,265,616.44 | 0.16 |
21LJZ优 | 189847 | 200,000 | 20,121,175.12 | 0.15 |
广州港优 | 138258 | 200,000 | 18,052,251.08 | 0.14 |
中咨01优 | 183265 | 300,000 | 13,348,221.37 | 0.10 |
19冶21优 | 183338 | 100,000 | 10,072,161.64 | 0.08 |
江南01优 | 136775 | 300,000 | 7,964,855.50 | 0.06 |
21中公2A | 183275 | 100,000 | 5,998,857.40 | 0.05 |
铁托4优 | 183269 | 50,000 | 5,072,346.85 | 0.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0234 | 2023-12-18 |
2023 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.0236 | 2023-06-15 |
2022 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 0.0124 | 2022-11-14 |
2022 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0477 | 2022-06-22 |
2021 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 0.0356 | 2021-06-30 |
2020 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 0.0141 | 2020-06-03 |
2019 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 0.0555 | 2019-09-23 |
2018 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 0.0336 | 2018-12-19 |
2018 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 0.0500 | 2018-04-27 |
2017 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 0.0627 | 2017-03-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |