基金全称 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华丰实定期开放债券B | 成立日期 | 2013-09-10 |
基金代码 | 000296 | 总规模 | 17.56亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 23.57亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20农发05 | 200405 | 1,000,000 | 102,430,901.64 | 5.33 |
19农发09 | 190409 | 1,000,000 | 102,574,918.03 | 5.33 |
23华夏银行绿债01 | 222380001 | 1,000,000 | 101,412,230.14 | 5.27 |
22光大银行小微债 | 2228009 | 1,000,000 | 100,728,688.52 | 5.24 |
23交通银行CD195 | 112306195 | 1,000,000 | 99,788,284.67 | 5.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.35% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0.0035 | 2024-04-18 |
2023 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.0220 | 2023-10-30 |
2023 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0.0041 | 2023-07-18 |
2023 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.0390 | 2023-05-25 |
2020 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 0.0350 | 2020-06-10 |
2019 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 0.0260 | 2019-11-18 |
2019 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 0.0300 | 2019-06-14 |
2016 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 0.0300 | 2016-03-23 |
2015 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 0.0900 | 2015-09-21 |
2015 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 0.0400 | 2015-03-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |