基金全称 | 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银信息产业混合 | 成立日期 | 2013-11-11 |
基金代码 | 000263 | 总规模 | 3.45亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.79亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
七一二 | 603712 | 2,920,926 | 70,102,224.00 | 7.18 |
宁德时代 | 300750 | 280,878 | 53,411,760.48 | 5.47 |
立讯精密 | 002475 | 1,345,236 | 39,563,390.76 | 4.05 |
思源电气 | 002028 | 628,400 | 37,484,060.00 | 3.84 |
海康威视 | 002415 | 1,144,200 | 36,797,472.00 | 3.77 |
中航光电 | 002179 | 872,388 | 30,018,871.08 | 3.07 |
中国移动 | 600941 | 280,200 | 29,633,952.00 | 3.03 |
杭氧股份 | 002430 | 1,013,174 | 29,341,519.04 | 3.00 |
中国汽研 | 601965 | 1,459,200 | 28,323,072.00 | 2.90 |
国电南瑞 | 600406 | 1,126,300 | 27,414,142.00 | 2.81 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 0.2772 | 2016-06-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |