基金全称 | 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银月月薪定期支付债券 | 成立日期 | 2013-08-14 |
基金代码 | 000236 | 总规模 | 1.52亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 3.20亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22诚通01 | 185235 | 200,000 | 20,612,328.77 | 8.15 |
21陆集02 | 188288 | 200,000 | 20,376,569.86 | 8.05 |
22浙金K1 | 137577 | 200,000 | 20,159,534.25 | 7.97 |
22东投01 | 137986 | 200,000 | 20,051,780.82 | 7.93 |
23国债10 | 019703 | 150,000 | 15,212,958.90 | 6.01 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 14,918,185.78 | 5.90 |
南银转债 | 113050 | 0 | 14,674,852.28 | 5.80 |
财通转债 | 113043 | 0 | 5,573,910.96 | 2.20 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 5,138,350.55 | 2.03 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 4,665,493.87 | 1.84 |
中金转债 | 127020 | 0 | 4,640,674.11 | 1.83 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 4,555,522.50 | 1.80 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 4,336,793.53 | 1.71 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 3,965,729.94 | 1.57 |
崇达转2 | 128131 | 0 | 3,324,765.19 | 1.31 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 3,295,734.25 | 1.30 |
成银转债 | 113055 | 0 | 2,636,017.90 | 1.04 |
G三峡EB1 | 132018 | 0 | 2,420,450.36 | 0.96 |
长证转债 | 127005 | 0 | 2,308,089.31 | 0.91 |
新化转债 | 113663 | 0 | 2,247,790.68 | 0.89 |
交建转债 | 128132 | 0 | 2,081,866.28 | 0.82 |
华安转债 | 110067 | 0 | 1,933,193.42 | 0.76 |
景20转债 | 113602 | 0 | 1,232,373.97 | 0.49 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 1,187,648.73 | 0.47 |
冀东转债 | 127025 | 0 | 511,299.59 | 0.20 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 110,233.68 | 0.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0年 < 持有期限 < 1年 | 1.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.50% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |