基金全称 | 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发成长优选混合 | 成立日期 | 2013-12-11 |
基金代码 | 000214 | 总规模 | 1.97亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.51亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
分众传媒 | 002027 | 1,431,799 | 9,048,969.68 | 3.61 |
立讯精密 | 002475 | 256,200 | 8,826,090.00 | 3.52 |
伊利股份 | 600887 | 281,880 | 7,540,290.00 | 3.00 |
海康威视 | 002415 | 216,500 | 7,516,880.00 | 2.99 |
阳光电源 | 300274 | 81,700 | 7,156,103.00 | 2.85 |
中信证券 | 600030 | 343,600 | 6,999,132.00 | 2.79 |
恒生电子 | 600570 | 231,020 | 6,644,135.20 | 2.65 |
洽洽食品 | 002557 | 187,431 | 6,526,347.42 | 2.60 |
中国太保 | 601601 | 273,100 | 6,494,318.00 | 2.59 |
安井食品 | 603345 | 57,800 | 6,046,458.00 | 2.41 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.0680 | 2023-10-20 |
2022 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 0.0710 | 2022-11-25 |
2022 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 0.0720 | 2022-11-11 |
2022 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0.0790 | 2022-10-14 |
2022 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 0.0830 | 2022-09-05 |
2022 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 0.0810 | 2022-08-02 |
2020 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 0.0470 | 2020-05-18 |
2019 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 0.0640 | 2019-05-29 |
2019 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 0.0650 | 2019-03-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |