基金全称 | 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信诚新兴产业混合 | 成立日期 | 2013-07-17 |
基金代码 | 000209 | 总规模 | 11.38亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 24.02亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
阳光电源 | 300274 | 1,110,800 | 115,301,040.00 | 4.91 |
拓普集团 | 601689 | 1,716,000 | 108,434,040.00 | 4.61 |
宁德时代 | 300750 | 558,331 | 106,172,222.96 | 4.52 |
立讯精密 | 002475 | 2,985,200 | 87,794,732.00 | 3.74 |
中航光电 | 002179 | 2,505,491 | 86,213,945.31 | 3.67 |
华电国际 | 600027 | 12,262,800 | 84,245,436.00 | 3.59 |
安徽合力 | 600761 | 3,519,961 | 69,800,826.63 | 2.97 |
华能国际 | 600011 | 7,303,889 | 68,510,478.82 | 2.92 |
新国都 | 300130 | 3,105,727 | 65,903,526.94 | 2.80 |
国电电力 | 600795 | 12,641,300 | 63,838,565.00 | 2.72 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |