基金全称 | 国泰量化策略收益混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰量化策略收益混合 | 成立日期 | 2013-08-12 |
基金代码 | 000199 | 总规模 | 0.96亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.39亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 2,489 | 4,238,518.10 | 3.05 |
中国平安 | 601318 | 76,300 | 3,113,803.00 | 2.24 |
伊利股份 | 600887 | 82,500 | 2,301,750.00 | 1.65 |
格力电器 | 000651 | 57,800 | 2,272,118.00 | 1.63 |
农业银行 | 601288 | 505,400 | 2,137,842.00 | 1.54 |
民生银行 | 600016 | 495,100 | 2,005,155.00 | 1.44 |
京东方A | 000725 | 491,200 | 1,994,272.00 | 1.43 |
中国石化 | 600028 | 305,600 | 1,952,784.00 | 1.40 |
特变电工 | 600089 | 126,290 | 1,934,762.80 | 1.39 |
中国核电 | 601985 | 204,100 | 1,875,679.00 | 1.35 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |