基金全称 | 工银瑞信成长收益混合型证券投资基金 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金简称 | 工银成长收益混合B | 成立日期 | 2013-06-26 |
基金代码 | 000196 | 总规模 | 0.85亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.18亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 150,000 | 4,416,000.00 | 3.74 |
海尔智家 | 600690 | 180,000 | 3,780,000.00 | 3.20 |
中国建筑 | 601668 | 760,000 | 3,655,600.00 | 3.10 |
贵州茅台 | 600519 | 2,000 | 3,452,000.00 | 2.93 |
紫金矿业 | 601899 | 250,000 | 3,115,000.00 | 2.64 |
中信证券 | 600030 | 150,000 | 3,055,500.00 | 2.59 |
汇川技术 | 300124 | 42,000 | 2,651,880.00 | 2.25 |
恒瑞医药 | 600276 | 55,000 | 2,487,650.00 | 2.11 |
国泰君安 | 601211 | 165,000 | 2,455,200.00 | 2.08 |
华泰证券 | 601688 | 175,000 | 2,441,250.00 | 2.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |