基金全称 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发美国房地产指数(QDII) | 成立日期 | 2013-08-09 |
基金代码 | 000179 | 总规模 | 1.21亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 1.41亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
安博 | PLD | 16,031 | 14,811,215.64 | 10.57 |
易昆尼克斯 | EQIX | 1,629 | 9,538,961.93 | 6.81 |
Welltower Inc | WELL | 9,603 | 6,366,374.15 | 4.54 |
西蒙地产 | SPG | 5,660 | 6,284,278.47 | 4.48 |
大众仓储 | PSA | 2,746 | 5,651,201.27 | 4.03 |
Realty Income Corp | O | 14,432 | 5,539,571.66 | 3.95 |
数字房地产信托 | DLR | 5,254 | 5,369,397.81 | 3.83 |
Extra Space Storage Inc | EXR | 3,666 | 3,823,509.69 | 2.73 |
VICI Properties Inc | VICI | 17,949 | 3,793,701.54 | 2.71 |
艾芙隆海湾社区 | AVB | 2,464 | 3,243,974.76 | 2.31 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.30% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.30% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.70% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 0.0210 | 2024-01-15 |
2023 | 2023-07-14 | 2023-07-13 | 0.0160 | 2023-07-17 |
2022 | 2023-01-16 | 2023-01-13 | 0.0270 | 2023-01-17 |
2022 | 2022-07-14 | 2022-07-13 | 0.0210 | 2022-07-15 |
2021 | 2022-01-18 | 2022-01-17 | 0.0370 | 2022-01-19 |
2021 | 2021-07-15 | 2021-07-14 | 0.0010 | 2021-07-20 |
2020 | 2020-07-10 | 2020-07-09 | 0.0030 | 2020-07-15 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-15 | 0.0270 | 2020-01-21 |
2019 | 2019-07-16 | 2019-07-15 | 0.0360 | 2019-07-19 |
2018 | 2019-01-17 | 2019-01-16 | 0.0420 | 2019-01-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |