基金全称 | 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发聚优灵活配置混合A | 成立日期 | 2013-09-11 |
基金代码 | 000167 | 总规模 | 1.22亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.43亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 12,096 | 20,598,278.40 | 8.50 |
海信家电 | 000921 | 653,100 | 19,867,302.00 | 8.19 |
紫金矿业 | 601899 | 975,200 | 16,402,864.00 | 6.77 |
金域医学 | 603882 | 244,600 | 13,761,196.00 | 5.68 |
古井贡酒 | 000596 | 49,100 | 12,766,000.00 | 5.27 |
中联重科 | 000157 | 1,512,400 | 12,416,804.00 | 5.12 |
三一重工 | 600031 | 816,700 | 11,907,486.00 | 4.91 |
美的集团 | 000333 | 184,100 | 11,822,902.00 | 4.88 |
五粮液 | 000858 | 77,100 | 11,835,621.00 | 4.88 |
舍得酒业 | 600702 | 143,300 | 11,015,471.00 | 4.54 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 0.2100 | 2017-09-13 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |