基金全称 | 广发聚鑫债券型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发聚鑫债券C | 成立日期 | 2013-06-05 |
基金代码 | 000119 | 总规模 | 74.44亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 132.17亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21工商银行二级02 | 2128051 | 8,700,000 | 900,811,121.31 | 8.29 |
大秦转债 | 113044 | 4,334,490 | 519,298,265.19 | 4.78 |
21建设银行二级05 | 2128049 | 3,500,000 | 362,421,901.64 | 3.34 |
21建设银行二级03 | 2128033 | 3,300,000 | 343,705,278.69 | 3.16 |
21建设银行二级01 | 2128025 | 2,300,000 | 240,124,901.64 | 2.21 |
华友转债 | 113641 | 0 | 180,837,087.33 | 1.67 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 136,769,642.81 | 1.26 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 117,637,770.34 | 1.08 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 93,070,729.56 | 0.86 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 78,344,132.09 | 0.72 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 55,288,194.56 | 0.51 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 52,007,079.59 | 0.48 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 47,205,238.91 | 0.43 |
洽洽转债 | 128135 | 0 | 45,469,938.98 | 0.42 |
21农盈汇寓2A3 | 2189503 | 600,000 | 39,219,862.49 | 0.36 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 35,642,240.34 | 0.33 |
华海转债 | 110076 | 0 | 33,339,928.98 | 0.31 |
天23转债 | 118031 | 0 | 26,312,391.78 | 0.24 |
G三峡EB1 | 132018 | 0 | 26,000,805.62 | 0.24 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 22,588,259.31 | 0.21 |
中特转债 | 127056 | 0 | 21,129,808.22 | 0.19 |
金田转债 | 113046 | 0 | 14,537,442.62 | 0.13 |
福22转债 | 113661 | 0 | 10,826,547.95 | 0.10 |
神马转债 | 110093 | 0 | 9,065,594.27 | 0.08 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 7,945,592.42 | 0.07 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 8,126,906.99 | 0.07 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 6,718,142.47 | 0.06 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 5,183,632.88 | 0.05 |
家悦转债 | 113584 | 0 | 4,502,710.73 | 0.04 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 3,652,142.05 | 0.03 |
健帆转债 | 123117 | 0 | 704,357.10 | 0.01 |
精达转债 | 110074 | 0 | 1,461,197.26 | 0.01 |
希望转债 | 127015 | 0 | 83,778.40 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0027 | 2024-04-15 |
2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0084 | 2023-10-19 |
2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0108 | 2023-07-14 |
2022 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0005 | 2023-01-16 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0065 | 2022-10-19 |
2022 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0091 | 2022-07-14 |
2022 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0119 | 2022-04-18 |
2021 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0192 | 2022-01-18 |
2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 0.0126 | 2021-10-20 |
2021 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0.0150 | 2021-07-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |